Lazard Global Total Return and Income Fund schüttet monatliche Dividende aus

Der Lazard Global Total Return and Income Fund (NYSE: LGI) bestätigte am 22. Juli 2026 die Ausschüttung einer monatlichen Dividende von 0,15340 USD pro Aktie. Diese Ausschüttung erfolgt gemäß der verwalteten Ausschüttungspolitik des Fonds, die zuvor von seinem Verwaltungsrat genehmigt wurde.

Die Auszahlung ist für den 21. August 2026 vorgesehen und richtet sich an Aktionäre, die am 10. August 2026 im Aktienregister eingetragen sind. Der Ex-Dividenden-Tag ist ebenfalls der 10. August 2026.

Aus den Tabellen der Ankündigung geht hervor, dass sich die geschätzten Quellen für die aktuelle Ausschüttung zu 59 % aus Kapitalrückzahlungen und zu 41 % aus realisierten langfristigen Kapitalgewinnen zusammensetzen. Aus Nettogewinnen aus Investitionen oder kurzfristigen Kapitalgewinnen gab es in diesem Zeitraum keine Ausschüttungen. Der Fonds wies darauf hin, dass diese Zahlen Schätzungen sind und sich je nach Steuervorschriften ändern können.

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen. Das Portfolio umfasst in der Regel 60 bis 80 US- und nicht-US-Aktienwerte von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von im Allgemeinen über 2 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann auch in Schwellenmärkte und damit verbundene Währungen investieren.

Lazard Asset Management (LAM), der Anlageverwalter des Fonds, verwaltete zum 30. Juni 2026 weltweit ein Kundenvermögen von 284,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Details zum Portfolio und zur Performance des Fonds finden Sie auf der Website von LAM.