Man Group PLC erläutert den Einsatz von maschinellem Lernen in der Vermögensverwaltung

Man Group PLC, ein weltweit tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen, hat Einblicke aus einem Interview veröffentlicht, das die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) im Investmentsektor erörtert. Die Diskussion, die ursprünglich in Mercers Publikation „Investment Wisdom for the Digital Age“ erschien, hebt hervor, wie ML Anlagestrategien verbessern kann, insbesondere in datenreichen Bereichen.

Dr. Anthony Ledford stellte im Gespräch mit Dr. Harry Liem von Mercer fest, dass das Interesse an KI seit 2012 erheblich zugenommen hat, was größtenteils auf Fortschritte im Deep Learning zurückzuführen ist. Die Erfahrung von Man Group im letzten Jahrzehnt zeigt, dass ML effektiv für die Entwicklung schnellerer systematischer Anlagestrategien und die Optimierung der Handelsausführung eingesetzt werden kann. Das Unternehmen hat auch Natural Language Processing (NLP) zur Analyse textbasierter Daten für die Entwicklung neuer Anlagestrategien verwendet.

Die Investment- und KI-Industrien durchlaufen eine rasante Entwicklung, die voraussichtlich zu weiterer Konsolidierung unter den Vermögensverwaltern führen wird, bedingt durch sinkende Gebühren und steigende Forschungskosten. Einige aktuelle Alpha-Strategien könnten sich zu alternativen Beta-Strategien entwickeln, was neue Forschung für die Alpha-Generierung erforderlich macht. Man Group erkennt potenzielle Herausforderungen an, wie die Notwendigkeit, den Pool an Universitätsforschern aufzufüllen, die zunehmend in Unternehmenslabore wechseln. Kooperationen zwischen Industrie und Universitäten wie das Oxford-Man Institute werden als Mittel zur Minderung dieser Herausforderung vorgeschlagen.

Das Interview stellt klar, dass KI ein weiter Begriff für die Fähigkeit einer Maschine ist, intelligentes menschliches Verhalten nachzuahmen, während sich ML auf Algorithmen konzentriert, die es Computern ermöglichen, aus Datenmustern ohne explizite Programmierung zu lernen. Deep Learning ist eine Unterkategorie von ML, die künstliche neuronale Netze nutzt. Man Group betrachtet diese Technologien als nützliche Werkzeuge für die Investmentbranche.