Palmer Square ETFs berichten Nettoinventarwerte für den 21.07.2026

Palmer Square Capital Management hat die Nettoinventarwerte (NAVs) für seinen EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF am 21. Juli 2026 veröffentlicht. Der Fonds, der einen Schuldenindex abbilden soll, meldete einen NAV von 51,5328 EUR pro Aktie für seine in Euro denominierte Klasse.

Zusätzlich wies die in GBP denominierte Aktienklasse des ETFs am selben Datum einen NAV von 43,9593 GBP pro Aktie auf. Diese Werte spiegeln die Marktbewertung der vom ETF gehaltenen Vermögenswerte wider.

Die Gesamtzahl der ausstehenden Einheiten für beide Aktienklassen betrug 1.025.000,00, wobei die Eigenkapitalbeträge der Aktionäre für die EUR-Klasse 52.821.148,03 und für die GBP-Klasse ein entsprechender Wert ausgewiesen wurden, obwohl der genaue GBP-Eigenkapitalbetrag nicht explizit in den bereitgestellten Daten aufgeführt war.

Diese NAV-Zahlen sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, da sie den Marktwert der Fondsbestände pro Aktie darstellen. Die Daten enthalten auch die ISIN-Codes: IE000JTHNWF0 für beide Aktienklassen, was darauf hindeutet, dass sie Teil derselben übergeordneten Fondsstruktur sind. Die Berichterstattung zielt darauf ab, Transparenz über die Fondsperformance und die Vermögensbewertung zu schaffen.