Palmer Square meldet Nettoinventarwerte für CLO-ETFs
Palmer Square hat die Nettoinventarwerte seiner EUR CLO Senior Debt Index UCITS-ETFs für den Stichtag 27. Oktober 2026 veröffentlicht.
Die Investmentgesellschaft Palmer Square hat aktuelle Bewertungsdaten für ihre EUR CLO Senior Debt Index UCITS-ETFs vorgelegt. Zum 27. Oktober 2026 belief sich das Eigenkapital der Anteilseigner auf 53,31 Millionen Einheiten, wobei 1.025.000 Anteile ausstehen.
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil wird für die britische Währung mit 43,5399 GBP und für die Euro-Tranche mit 52,012 EUR ausgewiesen. Diese Kennzahlen spiegeln den aktuellen Wert der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte wider.
Palmer Square betreibt diese UCITS-konformen Instrumente, um Anlegern Zugang zum Markt für vorrangige Verbindlichkeiten aus Collateralized Loan Obligations (CLOs) zu ermöglichen. Die regelmäßige Offenlegung ist ein wesentlicher Bestandteil der regulatorischen Anforderungen und der Informationspflichten gegenüber Investoren.