Pictet AI veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten für Fonds

Pictet AI hat detaillierte Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) für mehrere seiner Investmentfonds mit Stand vom 3. September 2026 veröffentlicht.

Die aktualisierte Bewertung betrifft den PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF mit der ISIN IE000DWHL026. Der NAV des Fonds lag bei 10,6756 US-Dollar pro Anteil, bei insgesamt 2.440.000 ausstehenden Anteilen.

Weitere Details umfassen die Fonds PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis und PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc mit den ISINs IE00043ZI3D8 bzw. IE000JBZXFH0. Ihre NAVs wurden mit 10,6198 US-Dollar bzw. 10,6193 US-Dollar pro Anteil angegeben, bei 1.290.000 bzw. 21.030.000 ausstehenden Anteilen.

Der Nettoinventarwert stellt das Vermögen eines Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten dar, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile, und dient als Schlüsselkennzahl für Anleger zur Beurteilung der Fondsperformance und des Werts.