Pictet AI meldet Nettoinventarwerte für ETFs
Pictet AI hat die Nettoinventarwerte (NAVs) für seine Enhanced US Equity und World Equity UCITS ETFs zum 4. August 2026 veröffentlicht. Die Zahlen liefern aktuelle Marktwerte für die Fondsanteile.
Pictet AI hat die Nettoinventarwerte (NAVs) für mehrere seiner börsengehandelten Fonds (ETFs) zum Stand vom 4. August 2026 bekannt gegeben. Die offengelegten Werte beziehen sich auf den Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF und zwei Varianten des Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETFs.
Der Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF mit der ISIN IE000DWHL026 wies einen NAV pro Anteil von 10,645 USD aus. Dieser Fonds hielt 1.380.000 Anteile.
Für die Ausschüttungs-Anteilsklasse des Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF USD (ISIN IE00043ZI3D8) wurde der NAV pro Anteil auf 10,5409 USD berechnet. Diese Klasse umfasste 1.260.000 Anteile.
Für die thesaurierende Anteilsklasse des Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF USD (ISIN IE000JBZXFH0) wurde der NAV pro Anteil ebenfalls mit 10,5404 USD angegeben. Diese thesaurierende Anteilsklasse hielt 15.010.000 Anteile.
Diese NAV-Zahlen sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, da sie den zugrunde liegenden Marktwert der Fondsbestände nach Abzug von Verbindlichkeiten widerspiegeln und zur Preisgestaltung der Fondsanteile verwendet werden.