Pictet Asset Management gibt NAV-Werte für KI-fokussierte ETFs bekannt
Pictet hat die Nettoinventarwerte für drei KI-basierte börsengehandelte Fonds zum Stichtag 3. November 2026 bestätigt.
Pictet Asset Management hat die Nettoinventarwerte (NAV) für drei seiner KI-orientierten ETFs zum Handelsschluss am 3. November 2026 veröffentlicht. Die Angaben dienen der laufenden finanziellen Transparenz gegenüber den Anteilseignern.
Der NAV für den PICTET AI Enhanced US Equity UCITS ETF wurde mit 10,5416 USD festgesetzt. Für den PICTET AI Enhanced World Equity ETF belaufen sich die Werte auf 10,4104 USD für die ausschüttende Tranche (USD Dis) sowie 10,4365 USD für die thesaurierende Tranche (USD Acc).
Diese Kennzahlen, die sich aus dem Nettovermögen des Fonds dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergeben, sind für Anleger die Grundlage zur Bewertung ihrer Positionen. Die regelmäßige Veröffentlichung dieser Daten ist für die regulatorische Compliance von Asset-Managern obligatorisch.