Pictet Asset Management veröffentlicht aktuelle Nettoinventarwerte für ETFs
Pictet hat die Nettoinventarwerte (NAV) für drei seiner KI-gestützten ETF-Fonds zum Stichtag 4. November 2026 bekannt gegeben.
Pictet Asset Management hat die Nettoinventarwerte (NAV) für drei seiner börsengehandelten Fonds der AI Enhanced-Serie mit Stand vom 4. November 2026 veröffentlicht.
Der PICTET AI Enhanced US Equity ETF (ISIN: IE000DWHL026) wies einen Anteilswert von 10,707 USD aus, basierend auf 3.040.000 Einheiten. Die beiden globalen Fonds, PICTET AI Enhanced World Equity ETF USD Dis (ISIN: IE00043ZI3D8) und PICTET AI Enhanced World Equity (ISIN: IE000JBZXFH0), notierten bei 10,5707 USD beziehungsweise 10,5973 USD pro Einheit.
Die NAV-Berechnung ist ein Standardverfahren zur Bestimmung des täglichen Marktwerts der Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten. Diese Veröffentlichung dient der Transparenz für Investoren und Marktteilnehmer bezüglich der aktuellen Bewertung der gehaltenen Portfolios.