Pictet Asset Management veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETF-Serie

Pictet Asset Management hat die Nettoinventarwerte (NAV) für drei börsengehandelte Fonds der AI Enhanced-Reihe zum 2. November 2026 aktualisiert. Die Daten geben Aufschluss über die Bewertung von Fonds mit Fokus auf US-amerikanische und globale Aktienmärkte.

Der Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF wies einen NAV von 10,5058 USD pro Anteil aus, basierend auf 3.040.000 umlaufenden Anteilen. Im globalen Aktiensegment wurde der NAV der USD Dis-Klasse mit 10,3941 USD und der der USD Acc-Klasse mit 10,4202 USD angegeben.

Die regelmäßige Veröffentlichung der NAV-Daten dient der Transparenz und der laufenden Administration der Fonds. Diese Werte spiegeln den Stand der Fondsbewertung zum Ende des jeweiligen Handelstages wider.