Pictet Asset Management veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Pictet Asset Management hat am 16. September 2026 die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Investmentfonds bekannt gegeben.

Der NAV pro Anteil für den PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF wurde mit 10,4414 USD angegeben. Für den PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF wurden NAVs von 10,3878 USD für die USD Dis-Klasse und 10,3873 USD für die USD Acc-Klasse gemeldet.

Diese Angaben liefern Investoren eine aktuelle Einschätzung des Werts der Fonds. Die Verfolgung der NAV-Werte ist eine gängige Praxis zur Bewertung der Anlageperformance und zur Verwaltung von Portfolios.

Der Nettoinventarwert wird berechnet, indem die Verbindlichkeiten eines Fonds von seinen Vermögenswerten abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl der ausstehenden Anteile geteilt wird. Er ist eine Schlüsselkennzahl zur Beurteilung der finanziellen Gesundheit und Performance eines Fonds.