Pictet veröffentlicht NAV-Werte für Fonds per 17. September 2026

Pictet Asset Management hat die Nettoinventarwerte (NAV) für eine Auswahl seiner Fonds zum Stichtag 17. September 2026 veröffentlicht.

Die bekannt gegebenen Werte umfassen unter anderem den Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF, dessen Anteilswert bei 10,5432 US-Dollar lag. Dieser Fonds verfügte über 2.640.000 Anteile.

Des Weiteren wurde der Pictet AI Enhanced World Equity ETF mit zwei Anteilklassen aufgeführt: USD Dis und USD Acc. Die USD Dis-Klasse hatte einen Anteilswert von 10,4767 US-Dollar bei 1.290.000 ausstehenden Anteilen. Die USD Acc-Klasse wies einen nahezu identischen Anteilswert von 10,4763 US-Dollar auf, repräsentierte jedoch ein größeres Volumen von 22.920.000 Anteilen.

Diese NAV-Meldungen liefern den Anlegern die aktuellsten Bewertungsdaten für diese spezifischen Anlageinstrumente nach Börsenschluss.