Pictet veröffentlichte Nettoinventarwerte für Fonds am 28. September

Pictet Asset Management, ein internationaler Vermögensverwalter, hat die Nettoinventarwerte (NAV) seiner Fonds zum 28. September 2026 bekannt gegeben.

Die Angaben beziehen sich auf drei verschiedene Fonds, die durch ihre ISIN-Codes identifiziert werden und auf US-Dollar lautende Anteile umfassen. Dazu gehört der PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF (ISIN: IE000DWHL026) mit einem Nettoinventarwert von 10,6469 USD pro Anteil. Der Fonds hält 2.640.000 Anteile.

Ebenfalls aufgeführt sind der PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis (ISIN: IE00043ZI3D8) und der PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc (ISIN: IE000JBZXFH0). Ihre jeweiligen Nettoinventarwerte beliefen sich auf 10,5206 USD bzw. 10,5202 USD pro Anteil. Diese Fonds verwalten 1.290.000 bzw. 23.340.000 Anteile.

Diese NAV-Werte sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, da sie den Marktwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Fonds am Stichtag widerspiegeln. Der NAV wird berechnet, indem die Verbindlichkeiten eines Fonds von seinem Gesamtvermögen abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl der ausstehenden Anteile geteilt wird.