Pictet veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Die Pictet-Gruppe hat die Nettoinventarwerte (Net Asset Value, NAV) für ihre Investmentfonds zum Stichtag 1. Oktober 2026 bekannt gegeben. Die Angaben umfassen mehrere Fonds, darunter den Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF sowie die USD Dis- und USD Acc-Varianten des Pictet AI Enhanced World Equity ETF.

Der Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF wies einen Nettoinventarwert pro Anteil von 10,6366 USD aus, bei 2.640.000 ausstehenden Anteilen. Der Pictet AI Enhanced World Equity ETF USD Dis verzeichnete einen NAV von 10,4846 USD pro Anteil, mit 1.290.000 im Umlauf befindlichen Anteilen.

Beim Pictet AI Enhanced World Equity ETF USD Acc befanden sich 29.620.000 Anteile im Umlauf, deren Wert jeweils 10,4841 USD betrug. Das Fondsmanagementunternehmen veröffentlicht diese Informationen regelmäßig, um den Anlegern Transparenz zu bieten.