Robeco veröffentlicht Nettoinventarwerte für 3D Global Equity UCITS ETFs
Die Vermögensverwaltung Robeco hat die Nettoinventarwerte für ihre 3D Global Equity UCITS ETF-Anteilsklassen mit Stichtag 30. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Robeco hat die Bewertungsdaten für seine 3D Global Equity UCITS ETF-Reihe zum 30. Oktober 2026 veröffentlicht. Die Offenlegung dient der Transparenz gegenüber Anlegern und dokumentiert den Wert der jeweiligen Anteilsklassen.
Die Daten zeigen für die Anteilsklasse 3DGE (ISIN: IE000WJ7OF21) einen Nettoinventarwert (NAV) von 6,8426 bei 176.532 ausstehenden Einheiten. Die Anteilsklasse 3DGL (ISIN: IE000Q8N7WY1) verzeichnete einen NAV von 6,9694 bei insgesamt 170.370.737 ausstehenden Einheiten.
Die regelmäßige Veröffentlichung dieser Werte entspricht den regulatorischen Anforderungen für UCITS-konforme Fonds. Die Zahlen bilden den Marktwert der im Portfolio gehaltenen Vermögenswerte zum Ende des Berichtszeitraums ab.