Robeco veröffentlicht Nettoinventarwerte für UCITS-ETFs

Robeco hat die Nettoinventarwerte (NAV) für zwei Anteilsklassen seiner Global Equity UCITS ETF-Fonds veröffentlicht. Die Bewertungen wurden zum 22. Juli 2026 festgelegt.

Für die Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-Anteilsklasse mit dem Bloomberg-Code 3DGE und der ISIN IE000WJ7OF21 beträgt der Nettoinventarwert pro Anteil 6,8568. Das Fondsvolumen beträgt 196.533 Einheiten, das Eigenkapital der Aktionäre wird mit 1.347.593,22 in lokaler Währung bewertet.

Beide Fonds sind global diversifizierte Aktienfonds, die den UCITS-Vorschriften entsprechen. Für die Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-Anteilsklasse mit dem Bloomberg-Code 3DGL und der ISIN IE000Q8N7WY1 liegt der Nettoinventarwert pro Anteil bei 6,9627. Diese Anteilsklasse verfügt über 152.567.622 Anteile, und das Eigenkapital der Aktionäre wird mit 1.062.281.982,30 in lokaler Währung ausgewiesen.

Diese Veröffentlichung liefert wesentliche Bewertungsdaten für Anleger, die die Performance dieser ETF-Investitionen verfolgen. Die ausgewiesenen NAV-Werte geben einen Überblick über die finanzielle Situation der Fonds zum angegebenen Datum.