Robeco veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für die Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-Fonds zum 4. August 2026 veröffentlicht. Die Ankündigung umfasst mehrere Fondsvarianten, darunter die Optionen Local und Global Equity.

Die Bewertungen werden auf der Grundlage der ausstehenden Anteile und der gesamten Eigenkapitalbasis jedes Fonds berechnet. Für den Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000WJ7OF21) betrug die Anzahl der ausstehenden Anteile 196.533, mit einem NAV pro Anteil von 7,0414.

Ein weiterer Fonds, der Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000Q8N7WY1), verzeichnete einen höheren NAV. Er hatte 15.423.0437 ausgegebene Anteile, was zu einem NAV pro Anteil von 7,1821 führte.

Diese NAV-Zahlen sind entscheidend für Anleger, die die Fondsperformance verfolgen. Der NAV stellt den aktuellen Marktwert pro Anteil eines Fonds dar und dient als wichtige Kennzahl für Investmentanalysen und Entscheidungsfindung.