Royce Micro-Cap Trust veröffentlicht Finanzdaten für August 2026

Royce Micro-Cap Trust (NYSE: RMT) hat seine Finanzkennzahlen für den Stichtag 31. August 2026 veröffentlicht. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds belief sich auf 15,55 $ je Aktie, während der Marktpreis 14,00 $ je Aktie betrug.

Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des Fonds zeigte eine beachtliche Entwicklung. Die Rendite seit Jahresbeginn betrug 36,14 % auf NAV-Basis und 38,56 % auf Marktpreisbasis. Über einen Fünfjahreszeitraum lag die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite bei 11,81 % (NAV) bzw. 12,39 % (Marktpreis), mit Zehnjahresrenditen von 14,50 % bzw. 14,95 %.

Das Anlageziel von Royce Micro-Cap Trust ist langfristiges Kapitalwachstum, das hauptsächlich durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Milliarde Dollar zum Zeitpunkt der Anlage erreicht wird. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Portfoliopositionen betrug 960,4 Millionen Dollar. Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf 842,5 Millionen Dollar.

Der Anlageberater des Fonds verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung bei Investitionen in kleine und Mikro-Kapital-Unternehmen. Die Stammaktien des Trusts werden an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol RMT gehandelt. Weitere Details sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.