Royce Micro-Cap Trust: Finanzdaten zum 30. Juni 2026 veröffentlicht

Royce Micro-Cap Trust (NYSE: RMT) hat seine Finanzdaten zum Stichtag 30. Juni 2026 veröffentlicht. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds belief sich auf 16,75 USD pro Aktie, während der Marktpreis bei 14,64 USD lag.

Im Berichtszeitraum seit Jahresbeginn bis Ende Juni erzielte der Fonds eine Gesamtrendite von 46,65 % auf Basis des NAV und 44,89 % auf Basis des Marktpreises. Die Einjahresgesamtrendite betrug 70,39 % für den NAV und 70,02 % für den Marktpreis. Die durchschnittliche jährliche Rendite über drei Jahre lag bei 28,56 % für den NAV und 28,47 % für den Marktpreis.

Der Fonds, dessen Anlageberater über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Anlage in Small- und Micro-Cap-Unternehmen verfügt, investiert typischerweise in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde USD oder weniger zum Zeitpunkt der Investition. Ende Juni betrug die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Fonds 1,127 Milliarden USD, mit einer Portfolioanalyse, die ein gewichtetes Kurs-Buchwert-Verhältnis (KGV) von 2,4x zeigte. Das Nettovermögen belief sich auf 907,5 Millionen USD.

Die zehn größten Positionen im Portfolio umfassten Ichor Holdings (1,8%), Ultra Clean Holdings (1,8%) und Cohu (1,7%). Die Sektorallokation wurde von Industrie (28,6%) angeführt, gefolgt von Informationstechnologie (25,5%) und Gesundheitswesen (12,7%).