Royce Small-Cap Trust: Performance-Daten zum 31. August 2026

Royce Small-Cap Trust (NYSE: RVT) hat seine Leistungsdaten zum 31. August 2026 veröffentlicht. Ende August lag der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds bei 20,47 USD, während der Marktpreis 18,57 USD betrug. Der Fonds, der als älteste und größte geschlossene Kleinunternehmensfonds beschrieben wird, stützt sich auf einen Anlageberater mit über 50 Jahren Erfahrung in der Anlageberatung für Klein- und Kleinstunternehmen.

Der Fonds meldete eine Gesamtrendite von 26,04 % über ein Jahr, basierend auf dem Marktpreis, und 24,10 % basierend auf dem NAV. Die Performance über drei und fünf Jahre auf NAV-Basis betrug 18,17 % bzw. 8,72 %. Die Zehnjahresgesamtrendite lag bei 12,23 % für den NAV und 12,91 % für den Marktpreis.

Royce Small-Cap Trust investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Klein- und Kleinstunternehmen, was höhere Risiken als Anlagen in größere Unternehmen mit sich bringen kann. Zum 31. August betrug die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Fonds 3,837 Milliarden USD. Das gewichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) lag bei 18,1x und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) bei 2,5x, bei Nettovermögen von insgesamt 2,54 Milliarden USD.

Die Top-Beteiligungen Ende August umfassten IES Holdings mit 2,9 % des Nettovermögens, gefolgt von Quaker Houghton mit 1,2 %. Die Sektorallokation wurde von Industrie (25,2 %) angeführt, wobei Finanzwesen (19,7 %) und Informationstechnologie (14,5 %) ebenfalls signifikante Anteile ausmachten. Die Aktien des Fonds sind an der New Yorker Börse notiert.