Strategic Equity Capital meldet Nettoinventarwert von 431,39 Pence
Die Investmentgesellschaft Strategic Equity Capital Plc gibt den ungeprüften Nettoinventarwert pro Aktie zum Stichtag 28. Oktober 2026 mit 431,39 Pence an.
Strategic Equity Capital Plc hat am 29. Oktober 2026 den aktuellen Nettoinventarwert (NAV) für seine Anteilsscheine veröffentlicht. Zum Geschäftsschluss am 28. Oktober 2026 betrug der ungeprüfte, um Erträge bereinigte Wert 431,39 Pence pro Aktie.
Der Wert wurde gemäß den internen Rechnungslegungsgrundsätzen des Unternehmens ermittelt. Dabei wurden laut Mitteilung sowohl die geltenden Rechnungslegungsstandards als auch die Empfehlungen der Association of Investment Companies (AIC) angewandt.
Der NAV ist eine zentrale Kennzahl für Anteilseigner von Investmentgesellschaften. Er gibt Aufschluss über den realen Wert der im Portfolio gehaltenen Vermögenswerte und dient Anlegern als Referenzpunkt für die Bewertung des Börsenkurses im Verhältnis zum Substanzwert.