TABULA ETF meldet Nettoinventarwert zum 26. August
TABULA hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für seinen Corporate Bond UCITS ETF zum 26. August 2021 veröffentlicht. Der Bericht enthält Details zur Bewertung der Fondsvermögenswerte und ausstehenden Aktien.
Der Fondsmanager TABULA hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Corporate Bond UCITS ETF zum 26. August 2021 bekannt gegeben. Der Fonds mit der ISIN IE000LZC9NM0 verwaltet Vermögenswerte in USD.
Der Bericht weist insgesamt 5.545.546 ausgegebene Aktien aus. Der NAV pro Aktie wurde zusammen mit dem gesamten Nettoinventarwert des Fonds veröffentlicht. Diese Daten sind für Anleger, die die Wertentwicklung und den aktuellen Wert ihrer Anlagen bewerten, von entscheidender Bedeutung.
Der ETF konzentriert sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach spezifischen Anlagekriterien geprüft wurden. Die Bewertung spiegelt die aktuellen Marktpreise der im Portfolio gehaltenen Anleihen wider.
Weitere Details zu Aktienrückkäufen und dem Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls in der Finanzmitteilung bereitgestellt.