TABULA ICAV gab Nettoinventarwert bekannt

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum 26. September 2016 bekannt gegeben.

Der NAV pro Anteil wurde mit 8,0498 angegeben. Die ISIN des Fonds lautet IE000XIITCN5. Das Bewertungsdatum war der 16. September 2016.

Die Anzahl der in Fremdwährung (GBP) ausgegebenen Anteile betrug 0. Das Nettovermögen belief sich auf 285.503,63. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder storniert.