Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert bekannt

Tabula ICAV hat die Nettoinventarwert (NAV)-Details für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum 3. August 2026 veröffentlicht.

Die ISIN des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Der Fonds hatte 5.568.561 ausgegebene, in USD denominierte Anteile.

Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen. Der genaue Nettoinventarwert pro Anteil wird separat aufgeführt, ebenso wie das Ex-Dividenden-Datum.

Diese Veröffentlichung dient der regelmäßigen Information der Anleger über den Wert und die Performance des Fonds.