TABULA ICAV gibt Nettoinventarwert für seinen ETF bekannt

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 2. Oktober 2026 veröffentlicht. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde auf 31.777 US-Dollar festgelegt.

Die ISIN des Fonds lautet IE000YMBL844. Die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile betrug 3.140.246. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 31.777 US-Dollar.

Dies ist eine Teilliste der Fondsbewertung. Detailliertere Informationen zu spezifischen Beständen oder Ausschüttungsdaten waren in der bereitgestellten Mitteilung nicht vollständig aufgeführt.