TABULA ICAV veröffentlicht Janus Henderson Bewertungsdaten

TABULA ICAV hat Bewertungsdaten für einen von Janus Henderson verwalteten Fonds veröffentlicht. Die Zahlen spiegeln den Stand zum Bewertungsdatum 5. August 2026 wider und betreffen den USD AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Die International Securities Identification Number (ISIN) des Fonds lautet LU2994520851. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich auf 34.977.577,00. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar (USD).

Der Rücknahmepreis pro Aktie betrug 34.358,0000. Der Nettoinventarwert (NIW) des Fonds belief sich auf 374.334.268,00. Der NIW pro Aktie wurde separat aufgeführt, wobei die genaue Zahl aus den bereitgestellten Daten nicht vollständig ersichtlich war. Das Ex-Dividenden-Datum und das Datum der Aktienrücknahme waren ebenfalls nicht klar erkennbar.

Diese Informationen sind für Anleger des Fonds von entscheidender Bedeutung, um die Wertentwicklung und Bewertung ihrer Beteiligungen zu verfolgen.