TABULA ICAV: Nettoinventarwert für Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS

TABULA ICAV hat aktualisierte Bewertungszahlen für seinen Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS-Fonds veröffentlicht. Zum 26. September 2023 lag der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds bei 11,5166 US-Dollar pro Anteil.

Der Fonds mit der ISIN IE000Y3FZEN4 umfasst 521.000 Anteile und verwendet den US-Dollar als Währung. Der genaue Unterfonds ist Janus Henderson Global Research - Engineerd Equity Active Core UCITS.

Seit der vorherigen Bewertung vom 22. September 2023 wurden keine Anteile zurückgenommen. Der ausgewiesene Nettoinventarwert spiegelt den Gesamtwert der Fondsvermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten wider.

Angaben zu Dividenden oder anderen finanziellen Ereignissen wurden in diesem Update nicht gemacht.