TABULA ICAV: Janus Henderson Haitong Fonds meldet Nettoinventarwert
TABULA ICAV meldete am 20. August 2026 den Nettoinventarwert für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Der Gesamtwert und der Nettoinventarwert pro Aktie des Fonds wurden bekannt gegeben.
TABULA ICAV hat am 20. August 2026 die Nettoinventarwerte für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.
Der Nettoinventarwert pro Aktie belief sich auf 11,1988 in der Währung der Nennung. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds betrug 12.501, wobei das Britische Pfund (GBP) als Währung diente.
Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet IE000GETKIK8. Eingezogene Aktien des Fonds wurden seit der letzten Bewertung mit 139.996,32 bewertet.
Diese Angaben liefern wichtige Finanzkennzahlen für Anleger, die die Performance und Marktposition des Fonds verfolgen.