TABULA ICAV: Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte
TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) pro Aktie für einen spezifischen börsengehandelten Fonds (ETF) veröffentlicht, bewertet von Janus Henderson. Die Bewertungen beziehen sich auf den Stand vom 7. Juli 2026.
TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) pro Aktie für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht, wie von Janus Henderson bewertet. Das Unternehmen bietet Investmentfonds an und gewährleistet eine regelmäßige Berichterstattung über deren Finanzstatus.
Der Fonds mit der ISIN-Nummer IE000LZC9NM0 hatte am Bewertungsstichtag 6.762.559,00 Anteile im Umlauf. Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar (USD).
Janus Henderson ist für die Bewertung des Fonds verantwortlich und bestimmt den Nettoinventarwert pro Aktie. Die Daten spiegeln den Finanzstatus des Fonds zum 7. Juli 2026 wider. Für das angegebene Datum wurde kein Dividendenauszahlungstermin genannt.
TABULA ICAV aktualisiert regelmäßig seine Fonds-Informationen, um den Investoren Transparenz über die Wertentwicklung und den Wert seiner Anlagen zu bieten.