TABULA ICAV: Janus Henderson meldet Nettoinventarwert des Fonds
TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum ist der 13. Oktober 2026.
TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Die Bewertung durch Janus Henderson datiert vom 13. Oktober 2026.
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.095.961,00 Britische Pfund (GBP). Diese Angabe bezieht sich auf die ISIN IE000GETKIK8. Die Mitteilung enthält keine Angaben zum NAV pro Anteil oder zu Dividendenterminen.
Janus Henderson fungiert als Verwalter des Fonds. Diese regelmäßige Veröffentlichung informiert Anleger über wichtige Finanzdaten zur Fondsleistung und zu den Beständen.