TABULA ICAV: Nettoinventarwert von Janus Henderson per 25. September 2026

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit Stichtag 25. September 2026 bekannt gegeben. Der letzte Bewertungsstichtag für den Fonds war der 25.09.26.

Nach Einschätzung von Janus Henderson belief sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds auf 3.758.338 Stück. Die Aktien wurden in US-Dollar (USD) begeben.

Die Bewertungsdaten enthielten auch Angaben zu seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Aktien. Der Nettoinventarwert pro Aktie ist eine wichtige Kennzahl für Anleger zur Verfolgung der Fondsperformance. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0.

Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF ist ein Investmentfonds, der sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen in asiatischen Märkten außerhalb Japans konzentriert. Ziel ist es, Anlegern eine diversifizierte Investitionsmöglichkeit in diesem Sektor zu bieten.