TABULA ICAV: Janus Bewertungsdatum 21. September 2026
TABULA ICAV gab den Nettoinventarwert zum Janus Henderson Bewertungsstichtag 21. September 2026 bekannt. Der NAV pro Anteil des ETF betrug 10,37 EUR.
22. September 2026
TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte für den Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 21. September 2026 veröffentlicht.
Der Fonds wies einen Nettoinventarwert pro Anteil (NAV) von 10,37 EUR aus. Die ISIN des ETF lautet IE000CCQKON9.
Zum Bewertungsstichtag belief sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 2.894.966,00. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds betrug 29.806.565,32 EUR.
Es wurden keine spezifischen Angaben zu eingelösten Anteilen oder Ex-Dividenden-Daten gemacht.
Originalquelle: news.cision.com