TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert und Bewertungsdatum

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Das Bewertungsdatum wurde auf den 10. Juli 2026 festgelegt.

Diese Informationen sind für Anleger relevant, die die Wertentwicklung und den Wert des Fonds überwachen. Der NAV repräsentiert den Wert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile.

Die ISIN des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die Mitteilung enthält auch Angaben zur Anzahl der seit der letzten Bewertung ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien, zur Währung und zum Nettoinventarwert pro Anteil.