TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für den Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF zum Stichtag 8. Oktober 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Einzelheiten zur Bewertung, einschließlich der ausgegebenen Aktien und der Währung, wurden ebenfalls veröffentlicht.

Der NAV pro Anteil ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Performance von Investmentfonds. Er spiegelt den Marktwert der Vermögenswerte eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider.