TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Die Angaben beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 26. Juli 2009.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile des Fonds beträgt 5.626.283. Die Fondswährung ist der US-Dollar (USD).

Die Angaben umfassen die seit der vorherigen Bewertung ausgegebenen Aktien und den Nettoinventarwert pro Aktie. Ex-Dividendentermine werden in dieser Mitteilung nicht aufgeführt.