Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für UCITS ETF

Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF mit Wirkung zum 14. Juli 2026 bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN LU2941599081 meldete insgesamt 44.626.600,00 ausgegebene Aktien. Diese Bewertung spiegelt die Veränderungen der Aktienanzahl seit der letzten Erfassung wider.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,4547 EUR berechnet. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 466.557.520,15 EUR. Der Bericht erwähnt auch das Ex-Dividenden-Datum, jedoch ohne spezifische Details.

"Die Bereitstellung genauer und zeitnaher NAV-Informationen ist eine Standardanforderung für UCITS-Fonds, um das Vertrauen der Anleger zu gewährleisten", erklärte ein Unternehmensvertreter. TABULA ICAV verwaltet eine Reihe von Investmentfonds im Rahmen der UCITS-Richtlinien.

Das Unternehmen veröffentlicht diese Finanzdaten regelmäßig, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und seine Stakeholder über die Wertentwicklung und den Wert seiner Anlageinstrumente zu informieren.