TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte

TABULA ICAV, ein Anbieter von Investmentfonds, hat zum 26. Oktober 2016 die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht.

Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF verzeichnete einen NAV von 7,8579 pro Anteil. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5, und er ist in Britischen Pfund denominiert. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 35.467,00.

Der ausgewiesene NAV spiegelt die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider. Während spezifische Details zu früheren Bewertungen oder wesentlichen Änderungen in der Mitteilung nicht enthalten waren, deutet der NAV pro Anteil auf die Performance des Fonds im Einklang mit seiner Anlagestrategie und den vorherrschenden Marktbedingungen hin.

TABULA ICAV bietet eine Reihe von UCITS-konformen Fonds an, die darauf ausgelegt sind, die Bedürfnisse der Anleger in verschiedenen Märkten und Anlageklassen zu erfüllen. Das Unternehmen strebt Transparenz und regelmäßige Berichterstattung über die Wertentwicklung seiner Fonds an.