TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte

TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Investmentfonds zum 1. Oktober 2026 bekannt gegeben.

Die wichtigste Veröffentlichung betrifft den TABULA FUND - Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Am Bewertungsstichtag, dem 1. Oktober 2026, betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 3.722.979,00 in US-Dollar.

Diese Berichterstattung bietet Anlegern eine aktuelle Bewertung des Fondsvermögens, eine Schlüsselkennzahl zur Beurteilung der Performance und für Anlageentscheidungen. Die NAV-Berechnung spiegelt den Marktwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider.