Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte

Tabula ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) seiner Investmentfonds zum 26. September 2023 bekannt gegeben. Das Update enthält Bewertungsinformationen für mehrere Fonds.

Zu den berichteten Fonds gehören der Janus Henderson EUR IG Bond und der Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF. Die Daten umfassen ISIN-Codes, ausgegebene Anteile und die Währung des Fonds.

Weitere Details beziehen sich auf eingezogene Anteile und die Veränderung seit der letzten Bewertung. Das Bewertungsdatum ist der 23. September 2023, wobei auch ein Ex-Dividenden-Datum angegeben ist.

Diese Kennzahlen sind für Anleger, die die Fondsperformance und Vermögenswerte verfolgen, von Bedeutung.