Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte für Anleihen

Tabula ICAV, eine Investmentfondsgesellschaft, hat die Nettoinventarwerte (NAV) für ihre Anleihen zum 21. September 2026 bekannt gegeben.

Die Bewertung wurde von Janus Henderson durchgeführt. Die veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Fonds mit der ISIN LU2941599081. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien für diesen Fonds belief sich auf 47.869.263,00 EUR.

Die Währung des Fonds ist der Euro. Seit der letzten Bewertung wurden Aktien im Wert von 22.946.000,00 EUR zurückgenommen. Das Unternehmen machte in seiner Mitteilung keine weiteren Angaben zu den Rücknahmen oder anderen Fondsspezifika.