TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

TABULA ICAV hat die Bewertung seines Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben, wobei die Daten den Marktstand vom 9. Juli 2026 widerspiegeln. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in eurodenominierte besicherte Kreditverpflichtungen (CLOs) mit AAA-Rating.

Die veröffentlichten Zahlen enthalten den ISIN-Code LU2941599081. Zum Bewertungsstichtag waren 44.605.850 Anteile ausgegeben. Der gesamte Nettoinventarwert des ETF belief sich auf 466.106.563,78 EUR.

Informationen zum NIW pro Anteil und zum Ex-Dividenden-Datum werden ebenfalls bereitgestellt. Diese Details dienen den Anlegern zur Bewertung der Fondsperformance und der aktuellen Marktposition.