TABULA ICAV veröffentlicht Bewertungdaten für Janus Henderson Fonds

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für den Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF mit Stichtag 3. Juli 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des ETFs lautet IE00BMQ5Y557. Die Veröffentlichung enthält Angaben zur Anzahl der ausgegebenen und zurückgegebenen Anteile sowie zum Nettoinventarwert pro Anteil.

Beim Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF wurden 478.600,00 Anteile in EUR ausgegeben. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der ausgewiesene Nettoinventarwert pro Aktie beträgt 114,0413 EUR. Die Fondswährung ist der Euro. Das Bewertungsdatum ist der 3. Juli 2026, das Veröffentlichungsdatum der 6. Juli 2026.