TABULA ICAV veröffentlicht Janus Henderson Bewertungsinformationen

TABULA ICAV hat am 16. Juli 2026 wesentliche Bewertungsdaten für seinen Fonds, den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, veröffentlicht. Janus Henderson fungiert als Fondsmanager.

Die Daten umfassen Angaben zu den ausgegebenen und den seit der letzten Bewertung eingezogenen Stückzahlen sowie zum Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Die ISIN des ETFs lautet LU2941599081.

Laut den veröffentlichten Zahlen gab es 44.626.600 ausgegebene Stück in Euro. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Stück eingezogen.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 466.792.811,60 Euro, bei einem Nettoinventarwert pro Anteil von 10,46 Euro.