Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte

Tabula ICAV hat Nettoinventarwerte für einen börsengehandelten Fonds (ETF) veröffentlicht. Der Fonds trägt den Namen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Die Daten beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 27. August 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die gemeldete Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 5.545.546,00 in USD.

Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) des Fonds und zum NAV pro Anteil sind in dieser Mitteilung nicht weiter spezifiziert. Diese Informationen sind Teil der regulären Berichterstattung für Investmentfonds und geben Anlegern Auskunft über den Wert des Fonds.