TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum 24. September 2026 bekannt gegeben. Der Fonds meldete einen gesamten NAV und einen NAV pro Anteil.
TABULA ICAV hat am 24. September 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum des Fonds für diesen Berichtszeitraum war der 24. September 2026.
Der ETF mit der ISIN IE000CV0WWL4 hatte 7.500.000,00 ausgegebene Anteile. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.159.203.920,29, denominiert in Japanischen Yen (JPY).
Informationen über seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile und etwaige Ex-Dividenden-Daten waren ebenfalls in der Mitteilung enthalten. Der ETF wird von Janus Henderson verwaltet.
Diese Bekanntmachung liefert Anlegern wichtige Finanzdaten zur Bewertung der Performance und der Bestände des Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF.