TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF mit Stichtag 4. September 2026 veröffentlicht.

Die ISIN des Fonds lautet LU2994520851. Das Bewertungsdatum war der 4. September 2026.

Gemäß den veröffentlichten Daten belief sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 37.918.536,00 USD. Seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile beliefen sich auf 5.078,0000 USD.

Der Nettoinventarwert des Fonds betrug insgesamt 407.632.052,36 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil lag bei 407.632.052,36 USD. Das Ex-Dividenden-Datum wurde in dieser Mitteilung nicht angegeben.