TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte

TABULA ICAV hat die aktualisierten Nettoinventarwerte für seinen Fonds veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf den USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, der von Janus Henderson verwaltet wird und die ISIN LU2667768496 trägt. Das jüngste Bewertungsdatum war der 6. Juni 2024.

Zum Stichtag belief sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 213.725.732,77 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,0000 USD festgestellt. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile betrug 21.372.573,277.

Diese Daten bieten Anlegern eine aktuelle Momentaufnahme der Wertentwicklung und Bewertung des Fonds. Die Veröffentlichung entspricht den üblichen Berichtspflichten für börsengehandelte Fonds.