TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

TABULA ICAV hat die jüngsten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Die Daten beziehen sich auf die Bewertung des Fonds zum Stichtag 6. Oktober 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet LU2941599081. Der Nettoinventarwert belief sich zu diesem Bewertungsstichtag auf insgesamt 41.965.259,00 EUR. Der Fonds wird in Euro gehandelt.

Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil ist eine Schlüsselkennzahl zur Beurteilung der Performance eines Investmentfonds. Er repräsentiert den Wert der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile. Diese Information ist für Anleger, die die Wertentwicklung des Fonds verfolgen, von entscheidender Bedeutung.

TABULA ICAV bietet eine Reihe von Investmentfonds an, und regelmäßige NAV-Veröffentlichungen gehören zur Standardpraxis von Fondsmanagern, um Anleger auf dem Laufenden zu halten.