Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte für seine Anlagen

Tabula ICAV hat aktualisierte Nettoinventarwerte (Net Asset Value, NAV) für seine Investmentfonds bekannt gegeben. Die Informationen beziehen sich speziell auf den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Das letzte Bewertungsdatum war der 5. August 2026. Für diesen Fonds betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 14.946.000.000 Stück bei einem Gesamtwert von 479.418.136,00 Euro.

Der ISIN-Code LU2941599081 verknüpft diese Daten mit dem spezifischen Fonds. Der Nettoinventarwert pro Aktie des Fonds wird fortlaufend berechnet, sodass Anleger die Entwicklung verfolgen können.

Diese Daten sind für Anleger, die die Wertentwicklung des Fonds beurteilen und ihn mit anderen Marktinvestitionsmöglichkeiten vergleichen, von entscheidender Bedeutung. Die Bestätigung des Bewertungsdatums ist eine Standardpraxis in der Fondberichterstattung.