TABULA ICAV meldet Nettoinventarwert des Fonds
TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Fonds zum 9. Oktober 2026 veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf die in Euro notierten Anteile des Fonds.
TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Fonds zum 9. Oktober 2026 bekannt gegeben. Der Wert bezieht sich auf die in Euro denominierten Anteile des Fonds mit der ISIN LU2941599081.
Der Fonds trägt den Namen „Janus Henderson Valuation AAA CLO Active Core UCITS ETF“. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien beläuft sich auf 40.457.820. Der Nettoinventarwert (Net Asset Value) wird in EUR angegeben.
Die Mitteilung enthält keine Angaben zum NAV pro Aktie oder zum vorherigen Bewertungsdatum. Ein Ex-Dividenden-Datum ist in der veröffentlichten Information ebenfalls nicht spezifiziert.