TABULA ICAV meldet Nettoinventarwerte des Fonds

TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte für den Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 31. Juli 2026 veröffentlicht. Der Nettoinventarwert des Fonds erreichte 368.944.343,67 US-Dollar.

Der Nettoinventarwert pro Aktie für den ETF wurde mit 10,69 USD angegeben. Der Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF investiert in globale Collateralized Loan Obligations (CLOs), welche besicherte Schuldenverpflichtungen darstellen.

Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds betrug 34.498.911. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.